Stock Options Secrets

Os 3 segredos dos investidores bilionários self-made Warren Buffett nasceu em 1930 e tornou-se filho da Grande Depressão. Hoje, ele vale mais de 50 bilhões. George Soros nasceu no mesmo ano e tornou-se filho da Grande Depressão, do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial. De acordo com Forbes, ele tem mais de 19 bilhões de dólares. Carl Icahn nasceu em 1936. Ele estava tão quebrado que tinha que vender seu carro para se alimentar. Forbes diz que ele já vale cerca de 20 bilhões hoje. Tudo começou com nada. Todos os bilionários acabados. Tudo o fez investindo. À primeira vista, eles não parecem ter muito em comum. Buffett compra ações e empresas inteiras e diz que seu período de espera favorito para investimentos é quase válido. Soros tornou-se um bilionário fazendo grandes negócios alavancados em ações e moedas. Icahn compra participações de controle em empresas públicas e administração de texugos para vender ativos, recomprar ações e fazer qualquer coisa para perceber o valor escondido. Mas eles têm alguns traços em comum, algumas idéias de investimento principais que ajudaram a torná-los bilionários. Como todo grande segredo da vida, este está escondido à vista. Esses três investidores bilionários auto-fabricados. 1. Não diversifique 3. Não se preocupe com o que alguém pensa 1: DON39T DIVERSIFICA. CONCENTRADO. Considere o que é provavelmente a sua maior fonte de geração de riqueza: sua carreira. Você provavelmente não se diversificou em sua carreira. Mesmo se você tentou muitas carreiras diferentes, você nunca estava fazendo várias delas ao mesmo tempo. E, mesmo que você faça mais de um emprego, é provável que você gaste a grande maioria do seu tempo em apenas um deles e que apenas um fornece a grande maioria de sua renda. Por que deveria investir ser diferente? Por muitos anos, Buffett tinha a maior parte do dinheiro da Berkshire Hathaway39 em apenas quatro ações: American Express, Coca-Cola, Wells Fargo e Gillette. Hoje, a maior parte do dinheiro da Berkshire Hathaway39 ainda está em apenas quatro ações: Wells Fargo, Coca-Cola, IBM e American Express. Quando Carl Icahn comprou ações da Tappan, ele pagava cerca de 7,50 cada. Mas ele sabia, ao analisar o balanço, que a empresa valia claramente 20 se estivesse quebrada. Esse é um desconto de 62 para o valor justo, uma aposta muito segura. Depois de Tappan, Icahn visou uma confiança de investimento imobiliário chamada Baird e Warner. No momento em que ele encontrou, o estoque estava negociando para 7,89. Seu valor contábil foi de 14. Esse é um desconto de 44 para o valor contábil e uma generosa margem de segurança. Soros administra o risco de forma diferente de Icahn e Buffett. Ele diz que a primeira coisa que ele procura fazer é sobreviver, e ele sabe bater um retiro apressado quando ele está errado. Ele mantém o potencial de perda em mente antes da negociação. Quando ele usou 10 bilhões de libras esterlinas em 1992, ele calculou que seu cenário de perda de pior caso era de aproximadamente 4. 3: PENSE POR MESMO. Wall Street não compraria ações do The Washington Post quando Buffett começou a comprá-lo em fevereiro de 1973. Isso é verdade , Embora a maioria dos analistas de Wall Street reconhecesse que esta era uma empresa de 400 milhões vendendo por 80 milhões. Eles estavam com muito medo porque o mercado geral estava caindo há algum tempo. Soros fala com muitas pessoas para ter uma idéia de onde um mercado está indo. Mas ele nunca fala sobre o que ele compra ou vende. Ele simplesmente faz isso. Carl Icahn não precisa de Wall Street, porque ele tem sua própria equipe de pesquisa. As pessoas da Icahns atravessam milhares de empresas listadas para encontrar as que são corretas para o estilo de incursão corporativa da Icahn. Icahn tem que ter sua própria equipe de pesquisa. Se ele comprou pesquisas de Wall Street, o mundo inteiro descobriria o que estava fazendo, e seria difícil comprar ações de forma barata. Pense por si mesmo, evite riscos e não tente diversificar em um monte de investimentos que você não entende. Se você realmente quer se enriquecer em ações, essas três regras são sua base. Avisos legais: Stansberry Research LLC (Stansberry Research) é uma empresa editorial e os indicadores, estratégias, relatórios, artigos e todos os outros recursos de nossos produtos são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento personalizados. Nossas recomendações e análises são baseadas em registros da SEC, eventos atuais, entrevistas, comunicados de imprensa corporativos e o que aprendemos como jornalistas financeiros. Pode conter erros e você não deve tomar qualquer decisão de investimento com base apenas no que você lê aqui. É seu dinheiro e sua responsabilidade. Os leitores devem estar cientes de que as ações comerciais e todos os outros instrumentos financeiros envolvem riscos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros, e não fazemos nenhuma representação de que qualquer cliente possivel ou provavelmente produza resultados semelhantes. Nossos depoimentos são as palavras dos assinantes reais recebidos em letras reais, e-mails e outros comentários que não foram pagos pelos depoimentos. Os depoimentos são impressos sob alias para proteger a privacidade e editados por tempo. Suas reivindicações não foram verificadas ou auditadas de forma independente por precisão. Nós não sabemos quanto dinheiro foi arriscado, qual parte do total de sua carteira foi alocada, ou quanto tempo eles possuíam a segurança. Não afirmamos que os resultados experimentados por esses assinantes são típicos e você provavelmente terá resultados diferentes. Qualquer resultado de desempenho de nossas recomendações preparadas pela Stansberry Research não se baseia na negociação real de títulos, mas sim com base em uma hipotética conta de negociação. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes. Os resultados reais podem variar. A Stansberry Research proíbe expressamente que seus escritores tenham interesse financeiro em qualquer segurança que recomendam aos nossos assinantes. E todas as empresas Stansberry Research (e empresas afiliadas), funcionários e agentes devem aguardar 24 horas após uma recomendação comercial inicial ser publicada na Internet, ou 72 horas após a publicação de uma mala direta, antes de atuar sobre essa recomendação. 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A preponderância de economistas e analistas que publicaram seus pensamentos sobre 2017 parece acreditar que o primeiro ano de Trumps no escritório oval será bom para a economia e o mercado, mas não é excelente. Hoje, eu gostaria de compartilhar uma troca de opções que eu fiz na minha conta pessoal, que me ganhará 40 lucros no próximo ano se essas pessoas estiverem corretas em seus pronosticos. 5 de dezembro de 2016 Na semana passada, em uma das nossas carteiras Terrys Tips, colocamos calendário spreads com greves de cerca de 5 acima e abaixo do preço das ações da ULTA, que anunciou ganhos após o fechamento na quinta-feira. Nós fechamos nossos spreads na sexta-feira e celebramos um ganho de 86 após as comissões para o investimento de 4 dias. Foi um dia feliz. Esta semana, este portfólio estará fazendo um investimento semelhante na Broadcom (AVGO), que anuncia ganhos na quinta-feira, 8 de dezembro. Gostaria de lhe contar um pouco sobre esses spreads e também responder a questão de saber se o calendário ou os spreads diagonais podem ser melhores Investimentos. Comparando o calendário e os spreads diagonais em um jogo de ganhos Usando os preços das opções de fechamento da última sexta-feira, abaixo estão os gráficos de perfil de risco para o Broadcom (AVGO) para opções que expirarão sexta-feira, 9 de dezembro, dia após o recebimento dos ganhos. A volatilidade implícita para a série 9Dec16 é de 68 em comparação com 35 para a série 13Jan17 (selecionamos a série 13Jan17 porque IV foi 3 menos do que era para a série 20Jan17). Os gráficos assumem que IV para a série 13Jan17 cairá de 35 para 30 após o anúncio. Acreditamos que esta é uma expectativa razoável. 2 de dezembro de 2016 Na segunda-feira, relatei um comércio de opções de petróleo que fiz antes da reunião da OPEP na quarta-feira, quando esperavam chegar a um acordo para restringir a produção. A reunião ocorreu e um acordo foi aparentemente alcançado. O preço do petróleo atingiu o máximo em 8 e esse comércio acabou por perder dinheiro. Esta é uma atualização do que eu espero fazer no futuro. Atualização sobre a sugestão de comércio de petróleo (USO) Vários assinantes escreveram e perguntaram quais os meus planos com os spreads de petróleo (USO) que fiz na segunda-feira desta semana. Quando a OPEP anunciou um acordo para limitar a produção, a USO subiu mais de um dólar e fez os spreads pelo menos temporariamente não lucrativos (o gráfico de perfil de risco mostrou que uma perda resultaria se o USO se movesse acima de 11.10 e é 11.40 antes do aberto hoje). Acredito que essas negociações acabem por revelar-se mais rentáveis, no entanto.